嘉定区菊园新区管理委员会

根据嘉定区财政局《2016年年初预算编报通知》的要求， 2016年新区财政预算编制的指导思想为：新区财政预算编制遵循“公共财政、综合预算、统筹兼顾、科学合理”的原则，着力调整和优化财政支出结构，优先保证政府履行公共服务职能需要，坚持量入为出，收支平衡，统筹安排各项财政支出，确保重点支出需要。结合新区经济、社会发展的实际，对2015年财政预算执行情况及2016年财政预算计划编排情况报告如下：

第一部分  2015年财税预算执行情况

一、2015年财政收入执行情况

1、公共财政收入

2015年，菊园新区完成税收总量15.3亿元，比上年13.5亿元增长13%；实现地方财政收入5.63亿元，比上年4.33亿元增长30%；区级财政补助收入8634万元，扣减上解支出6310万元，当年公共财政地方可用财力5.86亿元。

2、其他财政资金收入

2015年菊园新区其他财政资金收入21亿元，主要为宅基地置换项目的土地出让金地方收益。

二、2015年部门预算执行情况

2015年初，新区财政预算批复数224232.15万元。其中，基本支出为7177.87万元（人员经费4094.67万元，公用支出3083.2万元）；项目支出217054.28万元。

年中，针对新区预算执行情况以及下半年预计使用情况，对新区基本支出以及项目支出进行了相应调整，合理安排2015年预算。

新区年中调整后预算批复数为240685.99万元。其中，基本支出为7530.78万元（人员经费4236.27万元，公用支出3294.51万元）；项目支出233155.21万元。

截止2015年12月，新区总的预算执行率为96.73%。其中，基本支出执行率为94.6%（人员），77.26%（公用）；项目支出执行率为97.05%。从新区本部和下属单位的执行情况来分析，公用支出执行率只在77.26%，只要原因一是八项规定的严格执行，二是办公易耗品通过政府采购购置。

第二部分  2016年财税收入预计情况

2016年新区可用财力预计总计12.65亿元，其中公共财政资金6.45亿元，上级条线及财政专项资金6.2亿元。

一、公共财政收入

2016年新区税收收入预测可完成16.85亿元，比2015年预计完成数增长10%左右。

2016年新区地方财政收入预测可完成6.2亿元，比2015年预计完成数增长10%。

2016年新区实际可用财力预测为6.45亿元，为地方财政收入6.2亿元加上区级财政返回0.86亿元，扣除上解上级财政支出0.61亿元。

二、其他财政资金收入

根据各部门上报其他收入情况及新区办事处结余资金使用情况，预计2016年其他财政资金可用财力6.2亿元。其中各部门条线、财政补贴收入为6.2亿元。

第三部分  2016年财政预算支出情况

按照“公共财政、综合预算、量力而行、统筹兼顾、注重绩效、中远期结合”的基本原则，2016年的财政预算将继续严格控制一般性支出，不断优化支出结构，着力加强三个领域的保障力度。一是重点聚焦民生保障和社会管理。进一步加大对教育、医疗卫生、社会养老、就业、公共文化、公共安全等重要民生领域的保障支持力度，切实改善菊园人民的生活水平。二是重点聚焦城乡发展一体化。着眼于城乡协调发展，加强公共基础设施建设和城市运行维护管理，落实强农惠农政策，推进农村社会事业发展。三是重点聚焦产业转型，加大科创中心承载区项目建设投入，支持经济结构调整和转型升级，推动新兴产业发展壮大，加快培育新的经济增长点，促进产业化和城市化的融合发展。此外，为了贯彻落实上级财政部门关于盘活财政存量资金、切实提高财政资金使用效率的工作部署，新区财政对历年财政资金结转结余情况进行全面梳理，结合2016年的财政预算编排存量资金支出计划，主要投向于社会保障、市容环境卫生、城市基础开发、重大项目建设等方面。

2016年新区预算总支出共计20.17亿元，比2015年23.28亿元，减少3.11亿元。其中公共财政支出7.05亿元，财政专户资金资金安排0.08亿元，财政专项资金安排13.04亿元，具体情况如下：

一、新区管委会：支出总计2797万元，为公共财政资金，具体包括：

1、人员经费1398万元，主要是机关公务人员的工资、奖金、社保以及其他工资福利支出；

2、对个人和家庭补助支出180万元，主要是机关公务人员住房公积金、独生子女费、公务员购房补贴等；

3、公用经费926万元，其中机关运行经费833万元，机关工作人员公务用车补贴 93万元；

4、专项经费为293万元，主要是机关事业聘用人员经费（21人）。

二、人大：支出总计45万元，为公共财政资金，其中：人大代表联络室经费10万元、2016年人大换届选举工作经费35万元。

三、党政办：支出总计641万元，为公共财政资金，主要包括：物业管理及维修经费100万元、修志办工作经费21万元（5人）、  新区常规货物类政府采购项目 170万元、食堂后勤管理经费350万元。          

四、信访办：支出总计10万元，为公共财政资金。主要为：重点人员稳控、信访矛盾化解、案清事明工作、老管工作室等项目。

五、纪工委：支出总计10万元，为公共财政资金。主要为：纪检监察、反腐倡廉宣教、查信办案防控等项目。

六、组织人事：支出总计131.64万元，公共财政资金90万元、财政专项资金41.64万元。主要包括：组织工作、干部管理、人才工作、统战工作、老干部工作、退休职工管理、政协工作等项目。

七、社工委：支出总计74.5万元，公共财政资金43.5万元、财政专项资金31万元。其中包括：“两新”工作和机关事业支部建设。

八、党校：支出总计4万元，为公共财政资金。主要用于党员学习和教育，预计 6000人次。

九、宣传科：支出总计140万元，公共财政资金130万元、财政专项资金10万元。主要用于：社会宣传类的新闻、报刊、网站、刊物支出，以及主题教育活动类的报告会、中心组、学习型党组织支出。

十、文明办：支出总计100万元，为公共财政资金。主要用于：文明指数测评、创城工作、精神文明建设方面的支出。

十二、武装部：支出总计38万元，为公共财政资金。主要用于：兵役工作、民兵训练、民防工作等。

十三、工会：支出总计28万元，为公共财政资金。主要用于：企业职工文体活动、技能培训、援助服务、群团组织进科研院所、工会组建、劳模工作、换届选举等工作。

十四、团委：支出总计17万元，公共财政资金14万元、财政专项资金3万元，主要包括：团委工作和青少年社工专项。

十五、妇联：支出总计29.8万元，公共财政资金26.25万元、财政专项资金3.55万元。主要包括：大型节点、关爱家庭、关爱妇女、关爱儿童、双学双比、妇女之家、妇科普查等工作。

十六、财经科：支出总计207.5万元，公共财政资金159万元、财政专项资金48.5万元。主要包括：市场管理、科普工作、统计工作、食安办经费、创新屋项目、旅游管理等工作。

十七、人才产业科：支出总计200万元，为公共财政资金，用于新区的科技创新发展专项工作。

十八、资产办：支出总计7万元，为公共财政资金。主要用于: 业务培训和产权制度改革工作。

十九、审计办：支出总计36万元，为公共财政资金。主要用途为：审计咨询和业务培训支出。

二十、社区科：支出总计3201万元，公共财政资金2341万元、财政专项资金860万元。主要包括：物业考核管理、社区管理工作、社会组织建设、民政、双拥、老龄、残联、城市居民区社会管理等常规工作，以及嘉富一条街（50万元）等项目；2016年居委公用经费按照总户数37228户，以8.1元/户/月计算，全年合计362万元，居委社工人员经费支出1094万元（17个社区、113人）。

二十一、社发科：支出总计1341万元，公共财政资金1016万元、财政专项资金325万元。主要包括：体育、计生、红十字、教育、卫生、卫生中心(统筹外)等项目。

二十二、城建办：支出总计18991万元，公共财政资金7494万元、财政专项资金11497万元。其中包括：旧小区综合改造地方配套资金2000万元、菊园福利院2000万元、菊园卫生中心工程2000万元、菊园中学区住宅中心贴款3000万元，以及其他工程项目；农村公路站专项11万元。

二十三、综治办：支出总计1104.5万元，公共财政资金1076.5万元、财政专项资金28万元。主要包括：综治工作、郊野公园事务管理费、综治社保事务经费、平安工程建设、实时图像租赁费等支出。

二十四、人口办：支出总计229.97万元，公共财政资金138.17万元、财政专项资金91.8万元。主要用于：人口协管员管理经费，以及其他人口管理工作支出。

二十五、财政所：支出总计14.90亿元，其中：公共财政资金3.52亿元，财政专项资金11.38亿元。内容包括：

1、人员经费294万元，主要是经济管理服务中心的在编人员的工资、奖金、社保支出；

2、对个人和家庭补助支出17万元；

3、公用经费18万元；

4、专项经费为14.87亿元，主要包括：

（1）上缴区级财政专项资金：农村义务兵优待金、征地养老医保补贴、稳粮资金、稳菜资金、养老服务扶持统筹、张江国家创新发展资金重点项目等，合计约3500万元；

（2）万人项目、千百人项目3300万元；

（3）产权制度改革配套资金1000万元；

（4）村级经济补助295万元；

（5）经济城专项9.02亿元，其中：经济城事务经费3950万元、项目建设7.19亿元、企业扶持1.43亿元；

（6）佛像馆2016年度运营补贴165万元；

（7）菊园动迁房回购5亿元。

（8）职工职业培训100万元。

二十六、文化中心：支出总计725万元，其中公共财政资金665万元，财政专项资金30万元，财政专户资金30万元，具体包括：

1、人员经费96万元；

2、对个人和家庭补助4万元

3、公用经费102万元，其中水电费90万元；

4、专项经费为522万元，主要为群文创作、演出展览、图书工作、文化市场、电影放映、广电工作、文物保护、特色文化项目、系列赛事活动、大楼物业管理、其他事务管理经费等支出。

二十七、农经站：支出总计1409万元，其中公共财政资金406万元，财政专项资金1003万元，具体包括：

1、公用经费8万元；

2、专项经费为1402万元，主要包括：蔬菜管理、林业管理、农业管理、畜牧管理、樱桃园管理经费、百果园专项等项目。

二十八、安监站：支出总计100万元，为公共财政资金，具体包括：

1、公用经费6万元；

4、专项经费为94万元，主要用于：安全生产、消防安全、事务管理经费等。

二十九、劳动保障中心：支出总计4946万元，其中公共财政资金4908万元，财政专项资金 38万元，具体包括：

1、公用经费13万元；

2、专项经费为4933万元，主要用于：征地养老（4580万元）、劳动力市场建设、人员事务管理支出等。

三十、救助所：支出总计344万元，其中公共财政资金174万元，财政专项资金170万元，具体包括：

1、公用经费4万元；

2、专项经费为340万元，主要用于：低保重残医疗等救助、应急专项救助、民政重点优抚、爱心互助、村居考核等支出。

三十一、社区事务中心：支出总计432万元，为公共财政资金，具体包括：

1、人员经费295万元；

2、对个人和家庭补助14万元

3、公用经费93万元，其中水电费31万元；

4、专项经费为30万元，主要用于：窗口建设、业务管理、副食品价格补贴发放等。

三十二、联勤网格化中心：支出总计1896万元，为公共财政资金，具体包括：

1、人员经费 262万元；

2、对个人和家庭补助14万元

3、公用经费30万元；

4、专项经费为1590万元，主要用于：轨交站点管理费、市容保障服务费、协管员人员经费、联勤事务经费等项目。

三十三、城管中队：支出总计251万元，其中公共财政资金241万元，财政专项资金10万元，主要用于：整治经费、城北大居渣土管理、人员事务管理经费等支出。

三十四、拆违办：支出总计42万元，主要用于：拆违整治工作经费等支出。

三十五、土地所：支出总计2082万元，其中公共财政资金287万元，财政专项资金1795万元，具体包括：

1、人员经费92万元；

2、对个人和家庭补助 4万元

3、公用经费20万元；

4、专项经费为1966万元，主要用于：土地复垦1795万元、方案规划费用131万元、人员事务管理经费40万元等。

三十六、司法所：支出总计25万元，为公共财政资金，其中：更新司法车一辆18万由新区统一政府采购。

三十七、成校：支出总计269万元，其中公共财政资金137万元，财政专项资金42万元，财政专户资金90万元，具体包括：

1、人员经费53万元；

2、对个人和家庭补助 2万元

3、公用经费7万元；

4、专项经费为207万元，主要用于：开办各类教育兴趣班、基层学习点标准化建设、聘用教师薪酬、红石路幼儿园托管费等支出。

三十八、党建服务中心：支出总计50万元，为公共财政资金。主要用于：党员服务中心开展各类活动经费等支出。

三十九、水务所：支出总计4829万元，其中公共财政资金     4439万元，财政专项资金390万元，具体包括：

1、人员经费94万元；

2、对个人和家庭补助4万元

3、公用经费9万元；

4、专项经费为4723万元，主要为：水利工程维护、水利工程建设支出，其中：百果园河道综合整治1760万元、六里圩区建设工程1750万元。

四十、机动中队：支出总计59万元，为公共财政资金，主要用于：对交警、协管员、特警的伙食补贴及工作补助等支出。

四十一、联防队：支出总计651万元，公共财政资金591万元，财政专户资金60万元。主要用于：对民警、协管员的伙食补贴及工作补助等支出。

四十二、市场监督所：支出总计220万元，主要用于房租、视频监控以及聘用人员经费等支出。

四十三、环卫公司：总计5035万元，其中公共财政资金4260万元，财政专项资金75万元，财政专户资金700万元。总量上2016年的菊园环卫支出比2015年多支出近2600万元，主要原因为：

1、朱桥填埋场关停垃圾转运，增加运输成本2000万元；

2、2016年环卫公司通过政府采购渠道更新7台环卫车，近300万元；

3、新增环卫清扫工20人，人均费用约6万/年；

4、清水路道班房和停车场改建53万元；

5、绿色账户管理（垃圾分类）120万元；

6、清扫工佣工成本上升等。

上海市嘉定区菊园新区管理委员会

2015年12月