嘉定区菊园新区管理委员会

根据嘉定区财政局《2017年年初预算编报通知》的要求， 2017年新区财政预算编制的指导思想为：新区财政预算编制遵循“公共财政、综合预算、统筹兼顾、科学合理”的原则，着力调整和优化财政支出结构，优先保证政府履行公共服务职能需要，坚持量入为出，收支平衡，统筹安排各项财政支出，确保重点支出需要。结合新区经济、社会发展的实际，对2017年财政预算计划编排情况报告如下：

第一部分  2017年财税收入预计情况

2017年新区可用财力预计总计12.78亿元，其中公共财政资金7.7亿元，上级条线及财政专项资金5.08亿元。

一、公共财政收入

2017年，菊园新区计划完成税收收入24.5亿元，同比增长15%；

2017年计划实现地方财政收入7.7亿元，同比增长10%（不含非税收入）；其中新区级财政收入约占税收完成总量的31.43%。

2017年新区实际可用财力预测为8.4亿元，为地方财政收入 7.7亿元加上区级财政返回2亿元，扣除上解财政支出1.3亿元

 二、其他财政资金收入

根据各部门上报其他收入情况及新区结余资金使用情况，预计2017年其他财政资金可用财力5.08亿元。其中各部门条线、财政补贴收入为5.08亿元。

第二部分  2017年财政预算支出情况

按照“公共财政、综合预算、量力而行、统筹兼顾、注重绩效、中远期结合”的基本原则，2017年的财政预算将继续严格控制一般性支出，不断优化支出结构，着力加强三个领域的保障力度。一是重点聚焦民生保障和社会管理。继续保持对教育、医疗卫生、社会养老、就业、公共文化、公共安全等重要民生领域的保障支持力度，切实改善菊园人民的生活水平。二是重点聚焦城乡发展一体化。着眼于城乡协调发展，加强公共基础设施建设和城市运行维护管理，落实强农惠农政策，推进农村社会事业发展。三是重点聚焦产业转型，加大科创中心承载区项目建设投入，支持经济结构调整和转型升级，推动新兴产业发展壮大，加快培育新的经济增长点，加大对农村集体资产经营的扶持和引导，促进产业化和城市化的融合发展。

2017年新区预算总支出共计13.6亿元，同比减少12%；。其中公共财政支出9.1万元，其他财政资金支出4.5万元，具体情况如下：

一、新区管委会：支出总计3329.44万元，为公共财政资金，具体包括：

1、人员经费1485.57万元，主要是管委会在编机关事业人员的工资、奖金、社保以及其他工资福利支出（在编 69人）；

2、对个人和家庭补助支出399.3万元，主要是机关公务人员住房公积金、独生子女费、公务员购房补贴等；

3、公用经费981.68万元，其中机关运行经费870.55万元，机关工作人员公务用车补贴65.05万元，伙食补贴46.08万元；

4、专项经费为462.89万元，主要是机关事业聘用人员经费（28人）。

二、人大：支出总计12万元，为公共财政资金，其中：区人大代表履职调研经费4万元、区人大代表接待站维护经费4万元、人大工作宣传经费2万元、区人大代表各类学习活动2万元。

三、党政办：支出总计635.36万元，为公共财政资金，主要包括：安保服务46万元、物业维修55万元、修志办事务管理经费25.3万元（5人）、后勤事务管理经费355万元、设备采购154.06万元。          

四、信访办：支出总计10万元，为公共财政资金。主要为：重点人员稳控、信访矛盾化解、案清事明工作、老管工作室等项目。

五、纪工委：支出总计8万元，为公共财政资金。主要为：纪检监察、反腐倡廉宣教、查信办案防控等项目。

六、组织人事：支出总计112.50万元，公共财政资金73万元、财政专项资金39.5万元。主要包括：组织工作、干部管理、人才工作、统战工作、老干部工作、退休职工管理、政协工作等项目。

七、社工委：支出总计73万元，公共财政资金44.7万元、财政专项资金 28.3万元，其中包括：“两新”工作和机关事业支部建设。

八、宣传科：支出总计242万元，为公共财政资金242万元。主要用于：社会宣传类的新闻、报刊、网站、刊物支出，以及主题教育活动类的报告会、中心组、学习型党组织支出。

九、文明办：支出总计2602.71万元，公共财政资金1102.71万元、财政专项资金1500万元。主要用于：文明指数测评、创城工作、精神文明建设方面的支出。

十、武装部：支出总计72万元，公共财政资金42万元、财政专项资金30万元。主要用于：兵役工作、民兵训练、民防工作等。

十二、工会：支出总计38万元，为公共财政资金。主要用于：企业职工文体活动、技能培训、援助服务、群团组织进科研院所、工会组建、劳模工作等工作。

十三、团委：支出总计20万元，公共财政资金15万元、财政专项资金5万元，主要包括：团委工作和青少年社工、爱心暑托班专项。

十四、妇联：支出总计69万元，为公共财政资金。主要包括：大型节点、关爱家庭、关爱妇女、关爱儿童、双学双比、妇女之家、妇科普查等工作。

十五、财经科：支出总计249万元，公共财政资金209万元、财政专项资金40万元。主要包括：市场管理、科普工作、统计工作、食安办经费、创新屋项目、旅游管理等工作。

十六、人才产业科：支出总计500万元，为公共财政资金，用于新区的科技创新发展专项工作。

十七、审计办：支出总计42万元，为公共财政资金。主要用途为：审计咨询和业务培训支出。

十八、社区科：支出总计3934.93万元，公共财政资金3031.35万元、财政专项资金903.58万元。主要包括：物业考核管理、社区管理工作、社会组织建设、民政、双拥、老龄、残联、城市居民区社会管理等常规工作；2017年居委公用经费按照总户数41500户，以   8.1元/户/月计算，全年合计393.74万元，居委社工人员经费支出1651.43万元（18个社区、3个中心及社区工作事务所，共177人）。

十九、社发科：支出总计 1800.77万元，公共财政资金1195.77万元、财政专项资金605万元。主要包括：体育、计生、红十字、教育、卫生、卫生中心(统筹外)等项目。注：卫生中心从2016年起，实行全区卫生经费统筹管理，经初步测算，统筹后菊园新区每年财力上解较统筹前增加支出约300万元。

二十、城建办：支出总计22648.08万元，公共财政资金3992万元、财政专项资金18654.08万元。其中包括：旧小区综合改造地方配套资金2000万元、菊园福利院2000万元、菊园卫生中心工程2000万元、菊园中学区住宅中心贴款3000万元，以及其他工程项目；农村公路站专项11万元。

二十一、综治办：支出总计933万元，公共财政资金905万元、财政专项资金28万元。主要包括：综治工作（维稳、平安创建、犬类管理、禁毒、国家安全、610工作、见义勇为、平安志愿者、扫黄打非、非法客运整治、国保群众防线）、综治社保事务经费（18人）、平安工程建设（250万招投标、小区智能门禁系统安装）、实时图像租赁费（480万）等支出。

二十二、人口办：支出总计280.44万元，公共财政资金205.44万元、财政专项资金75万元。主要用于：人口协管员管理经费（现有在编协管员66人，其中编内44人、编外22人），以及其他人口管理工作支出。

二十三、财政所（含代编项目）：支出总计17.54亿元，其中：公共财政资金15.42亿元，财政专项资金2.12亿元。内容包括：

1、人员经费318.41 万元，主要是经济管理服务中心的在编人员的工资、奖金、社保支出（在编15人）；对个人和家庭补助支出23.69万元；公用经费32.35万元；

2、专项经费为17.51亿元，明细如下：

（1）财政工作专项：绩效考核、代理记账费用、财政事务管理经费RY、固定资产管理、会计人员培训、代编政府综合财务报告等项目，合计约249.38万元；

（2）万人项目、千百人项目 3300万元；

（3）张江国家创新发展资金重点项目254万元；

（4）产权制度改革配套资金1000万元（估）；

（5）村级经济补助6335万元；

（6）经济城专项12.70亿元，其中：经济城事务经费3418.6万元、项目建设10.45亿元、企业扶持1.91亿元；

（6）佛像馆2017年度运营补贴165万元；

（7）菊园动迁房回购3.66亿元（暂估）；

（8）职工职业培训100万元。

二十四、党建服务中心：支出总计1051.19万元，其中公共财政资金991.19万元，财政专项资金30万元（补贴款），财政专户资金   30万元（收支两条线），具体包括：

1、人员经费66.27万元（在编 4人）；

2、对个人和家庭补助 6.16万元；

3、公用经费96.16万元，其中水电费70万元；

4、专项经费为882.6万元，主要为群文创作、演出展览、图书工作、文化市场、电影放映、广电工作、文物保护、特色文化项目、系列赛事活动、大楼物业管理、其他事务管理经费等支出。

二十五、农经站：支出总计2889.68万元，其中公共财政资金    2848.18万元，财政专项资金41.5万元，具体包括：

1、公用经费6.45万元；

2、专项经费为2883.23万元，主要包括：蔬菜管理、林业管理、农业管理、畜牧管理、樱桃园管理经费、百果园专项等项目。

二十六、安监站：支出总计165.43万元，为公共财政资金，具体包括：

1、公用经费4.45万元；

2、专项经费为160.98万元，主要用于：安全生产、消防安全、事务管理经费等。

二十七、劳动保障中心：支出总计936.93万元，其中公共财政资金 871.46万元，财政专项资金65.47万元，具体包括：

1、公用经费11.65万元；

2、专项经费为925.28万元，主要用于：征地养老、劳动力市场建设、人员事务管理支出等。

二十八、救助所：支出总计392.8万元，其中公共财政资金272.8万元，财政专项资金120万元，具体包括：

1、公用经费2.8万元；

2、专项经费为390万元，主要用于：低保重残医疗等救助、应急专项救助、民政重点优抚、爱心互助、村居考核等支出。

二十九、社区事务中心：支出总计422.17万元，为公共财政资金，具体包括：

1、人员经费265.41元（在编13人）；

2、对个人和家庭补助19.89万元；

3、公用经费 102.77万元，其中水电费27万元；

4、专项经费为34.1万元，主要用于：窗口建设、业务管理、副食品价格补贴发放等。

三十、联勤网格化中心：支出总计1897.09万元，为公共财政资金，具体包括：

1、人员经费280.98万元（在编13人）；

2、对个人和家庭补助20.04万元；

3、公用经费28.07万元；

4、专项经费为1568万元，主要用于：轨交站点管理费、市容保障服务费、协管员人员经费、联勤事务经费等项目支出。

三十一、城管中队：支出总计221.76万元，为公共财政资金，主要用于：整治经费、城北大居渣土管理、人员事务管理经费（参公和城管队员人员经费）等支出。

三十二、拆违办：支出总计17911万元，为财政专项资金（新区存量资金），主要用于：拆违专项整治经费支出。

三十三、土地所：支出总计2298.73万元，其中公共财政资金    268.73万元，财政专项资金2030万元，具体包括：

1、人员经费103.94万元（在编 5人）；

2、对个人和家庭补助7.6万元；

3、公用经费23.25万元；

4、专项经费为2163.94万元，主要用于：土地复垦1130万元、方案规划费用75万元、人员事务管理经费58.94万元等。

三十四、司法所：支出总计22万元，为公共财政资金。

三十五、成校：支出总计363.39万元，其中公共财政资金171.59万元，财政专项资金161.8万元，财政专户资金（自收）30万元，具体包括：

1、人员经费50.92万元（在编2人）；

2、对个人和家庭补助3.08万元；

3、公用经费8.33万元；

4、专项经费为301.06万元，主要用于：开办各类教育兴趣班、基层学习点标准化建设、聘用教师薪酬、红石路幼儿园托管费等支出。

三十六、水务所：支出总计3034.7万元，其中公共财政资金2884.7万元，财政专项资金150万元，具体包括：

1、人员经费62.33万元（在编3人）；

2、对个人和家庭补助 4.12万元；’

3、公用经费8.22万元；

4、专项经费为2960.03万元，主要为：水利工程维护、水利工程建设支出，其中：河道轮疏工程610.88万元、嘉邦小区600弄积水点改造800万元、横沥河综合整治（四期南段）1037.54万元、河道保洁服务社300万元、斜泾河泵站运行费12万元、宝菊新家园泵站运行费11万元、嘉丰三村污水和雨水泵站运行费6.5万元、清水路小区泵站运行费10万元、泵站维修费8万元、中小河道养护管理费150万元、水务事务管理经费RY14.11万元。

三十七、联防队：支出总计549.3万元，公共财政资金538.3万元，财政专项资金11万元。

三十八、市场监督所：支出总计429.4万元，公共财政资金399.4万元，财政专项资金30万元。

三十九、环卫公司：总计6157万元，其中公共财政资金5457万元，财政专户资金（收支两条线）700 万元，明细如下：清水路办公房改建工程28万元、清水路停车场改建工程44.1万元、建筑装潢垃圾填埋场1070万元、建筑装潢垃圾中转站100万元、生活垃圾处置费1027万元、区属垃圾管理20万元、餐厨垃圾生化机费用18万元、菜皮菜壳处理费用13万元、污水处理运行18万元、垃圾分类90万元、绿色账户250万元、环卫事务管理公用经费74.6万元、环卫事务管理人员经费2271.3万元、环卫作业经费700万元、新增车辆GPS监控12万元、环卫采购设备421万元。

                                                                                   上海市嘉定区菊园新区管理委员会

                                                                                             2016年12月